أظهرت الدراسات أنه لا يجب عليك أبدًا المخاطرة بأكثر من 2٪ من تعويمك في أي تداول. لماذا 2٪؟ حسنًا ، في الواقع ، سيخبرك العديد من محترفي التداول اليومي أن 2٪ يعتبر الكثير. سوف يخاطرون بنسبة 1٪ أو حتى ربع بالمائة في أي صفقة. مهما كانت النسبة المئوية التي تختارها ، فإن الفكرة تكمن في التأكد من عدم تأثير أي تداول على تعويم التداول اليومي بشكل إيجابي أو سلبي.
لا يقدر العديد من المتداولين مدى قوة هذه القاعدة. ببساطة عن طريق تغيير مقدار رأس المال الذي تخاطر به في تداولك اليومي ، يمكنك تحويل النظام من عائد 10٪ إلى عائد 100٪ سنويًا. الآن ، من خلال زيادة المخاطر ، وزيادة الاستثمار في التجارة ، فإنك تزيد من فرصتك في المكافأة. ومع ذلك ، ينتهي بك الأمر أيضًا إلى زيادة السحب أيضًا. قد ترغب في إجراء القليل من الاختبار لفهم أهمية وقوة تغيير هذا المتغير الواحد. أوصي دائمًا بألا تتجاوز خطر 2٪ أبدًا. يصعب أحيانًا فهم هذه الحقيقة البسيطة ؛ سيساعدك الحفاظ على خسائرك صغيرة على النجاح في التداول اليومي.
دعونا نلقي نظرة على مثال على قاعدة 2٪ قيد التنفيذ. إذا كان لدينا تعويم يومي للتداول بقيمة 20000 دولار أمريكي ، باستخدام قاعدة 2٪ ، فقد حددنا الحد الأقصى للخسارة ليكون 400 دولار في أي صفقة واحدة. مع هذه الخسارة القصوى ، يمكن أن يكون لدينا سلسلة من 50 خسارة متتالية قبل أن يتبقى لدينا رأس مال للتداول به. في معظم أنظمة التداول اليومية ، تكون فرص الحصول على 50 خسارة متتالية ضئيلة للغاية. ومع ذلك ، فإن فرص حدوث كسر أقل ، لأنه عند تنفيذ قاعدة 2٪ بشكل صحيح ، فإن الحساب يعتمد على حجم التعويم الحالي.
لذلك ، في البداية 2٪ من 20000 دولار هي 400 دولار. ومع ذلك ، إذا تعرضنا للخسارة أولاً ، فسيكون تعويم التداول اليومي لدينا الآن بقيمة 19600 دولار. ثم نحسب 2٪ من هذه القيمة الجديدة ، ونضبط الحد الأقصى للخسارة لمركزنا التالي. 2٪ من 19600 دولار ستكون 392 دولارًا. يمكنك أن ترى أنه في كل مرة نواجه فيها خسارة ، فإن خسارتنا القصوى التالية ستتقلص. مع زيادة حجم محفظتنا ، يسعدنا تحمل المزيد من المخاطر أيضًا.
اعتقدت أنني سوف ألعب مع عدد قليل من الأرقام فقط لأرى ما سيحدث إذا كان لدينا سلسلة من ستة خسائر متتالية. بعد تلقي ستة خسائر متتالية ، كان من الممكن أن ينخفض تعويم تداولنا اليومي إلى 17،717 دولارًا فقط. بعد ستة خسائر متتالية ، خسرنا فقط 2،283 دولار. الآن ، هذا هو إدارة المخاطر الخاصة بك.
حقيقة أن الخسارة هي عنصر صغير في تعويم تداولنا اليومي يجعل من السهل للغاية استعادة تلك الخسائر. في هذا المثال ، فقدنا ما يزيد قليلاً عن 10٪. لاستعادة تلك الخسارة وتحقيق التعادل ، سنحتاج إلى تحقيق 11.1٪. الآن ، تخيل لو لم يكن لدينا إدارة جيدة للأموال وكان لدينا سحب أكثر من 50٪. إذا كان لدينا تراجع بنسبة 50٪ وفقدناه ، فنحن بحاجة إلى تحقيق عائد بنسبة 100٪ على رأس المال المتبقي لتحقيق التعادل. يمكنك أن تبدأ في رؤية كيف أن السحب الأكبر يجعل التعافي من الخسائر أكثر صعوبة.
غالبًا ما يخاطر المبتدئون بأكثر من 2٪. حتى إذا كنت تبدأ بعوامة تداول يومية صغيرة ، يجب أن تمارس الإدارة الجيدة للأموال. أنت بحاجة إلى اتخاذ موقف بحيث يمكنك تحمل سلاسل طويلة من الخسائر ، والحفاظ على نظام التداول اليومي الخاص بك. عندما يستدير السوق ، ستكون في وضع السوق للاستفادة من تحركاته. هذا هو ما يدور حوله تحديد الحد الأقصى للخسارة ، فهو يبقيك في السوق ، مما يسمح لك بالاستمرار في نظام التداول اليومي الخاص بك. إذا تمكنت من تحمل بعض الخسائر في تداولك اليومي ، فستتحقق الأرباح.
ZZZZZZ